广发添盈180天持有债券A(020046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,104,193.18 |
5,582,647.41 |
| 利息合计 |
155,619.76 |
134,729.00 |
| 其中：存款利息收入 |
36,483.65 |
26,008.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,136.11 |
108,720.81 |
| 投资收益合计 |
10,972,132.06 |
4,271,008.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,972,132.06 |
4,271,008.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,976,441.36 |
1,176,910.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,118,710.97 |
1,225,355.69 |
| 管理人报酬 |
706,029.31 |
381,669.99 |
| 基金托管费 |
117,671.54 |
63,611.66 |
| 销售服务费 |
255,564.37 |
174,433.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
826,996.36 |
510,809.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
826,996.36 |
510,809.76 |
| 其他费用 |
198,142.29 |
87,453.26 |
| 利润总额 |
10,985,482.21 |
4,357,291.72 |
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