东方红中债0-3年政金债指数A(020044)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,148,287.86 |
25,720,380.59 |
| 利息合计 |
3,162,130.23 |
3,132,002.92 |
| 其中：存款利息收入 |
1,423,947.03 |
1,393,819.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,738,183.20 |
1,738,183.20 |
| 投资收益合计 |
30,379,328.86 |
17,214,707.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,379,328.86 |
17,214,707.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,606,826.43 |
5,373,670.00 |
| 其他收入 |
2.34 |
0.32 |
| 费用 |
3,359,753.61 |
1,907,157.58 |
| 管理人报酬 |
1,363,361.95 |
981,239.03 |
| 基金托管费 |
454,453.95 |
327,079.67 |
| 销售服务费 |
35.37 |
7.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,374,764.02 |
506,225.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,374,764.02 |
506,225.24 |
| 其他费用 |
167,138.32 |
92,606.11 |
| 利润总额 |
32,788,534.25 |
23,813,223.01 |
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