施罗德恒享债券A(020042)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,925,588.80 |
4,649,634.27 |
| 利息合计 |
2,445,492.63 |
2,415,923.89 |
| 其中：存款利息收入 |
150,547.02 |
126,477.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,294,945.61 |
2,289,446.82 |
| 投资收益合计 |
3,765,573.94 |
2,053,948.20 |
| 其中：股票投资收益 |
196,537.07 |
-1,285.71 |
| 基金投资收益 |
454,088.44 |
48,562.13 |
| 债券投资收益 |
3,765,255.80 |
2,582,932.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-745,087.89 |
-598,157.79 |
| 股利收益 |
94,780.52 |
21,897.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,705,603.25 |
171,442.45 |
| 其他收入 |
8,918.98 |
8,319.73 |
| 费用 |
1,986,763.65 |
1,535,035.95 |
| 管理人报酬 |
1,056,280.91 |
841,515.87 |
| 基金托管费 |
211,255.53 |
168,303.26 |
| 销售服务费 |
508,120.63 |
420,464.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,444.59 |
744.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,444.59 |
744.92 |
| 其他费用 |
195,264.52 |
94,653.65 |
| 利润总额 |
5,938,825.15 |
3,114,598.32 |
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