鹏华品质甄选混合C(020038)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,454,541.93 |
-2,349,109.06 |
| 利息合计 |
11,006.01 |
1,266,374.41 |
| 其中：存款利息收入 |
11,006.01 |
1,184,148.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
82,226.05 |
| 投资收益合计 |
-378,986.98 |
-1,849,100.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-858,844.82 |
-1,901,152.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
479,857.84 |
52,051.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,822,237.97 |
-1,876,591.65 |
| 其他收入 |
284.93 |
110,208.65 |
| 费用 |
647,566.74 |
2,405,034.24 |
| 管理人报酬 |
394,299.93 |
1,530,353.09 |
| 基金托管费 |
65,716.72 |
255,058.91 |
| 销售服务费 |
124,301.97 |
584,133.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
63,248.12 |
35,489.06 |
| 利润总额 |
5,806,975.19 |
-4,754,143.30 |
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