国泰民安增利债券C(020034)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰民安增利债券C(020034)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,176,461.11	5,634,728.83	747,676.59	2,373,150.55
利息合计	12,622.39	43,734.31	29,432.31	116,692.42
其中：存款利息收入	10,751.92	18,634.14	11,404.25	38,339.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,870.47	25,100.17	18,028.06	78,353.05
投资收益合计	2,760,109.98	4,121,501.54	841,172.15	-1,261,925.05
其中：股票投资收益	1,401,595.39	1,267,705.10	-544,356.93	-5,563,989.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,263,724.55	2,663,994.39	1,241,614.91	3,960,643.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,790.04	189,802.05	143,914.17	341,421.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	339,681.80	1,460,495.20	-125,532.21	3,515,365.19
其他收入	64,046.94	8,997.78	2,604.34	3,017.99
费用	704,849.85	1,377,320.59	732,643.31	1,790,845.07
管理人报酬	331,349.94	649,774.16	349,208.22	823,230.94
基金托管费	94,671.33	185,649.73	99,773.77	235,208.73
销售服务费	176,126.86	334,877.95	172,937.88	397,498.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,179.90	26,205.93	9,745.21	129,208.34
其中：卖出回购金融资产支出	32,179.90	26,205.93	9,745.21	129,208.34
其他费用	67,651.95	173,517.81	96,890.91	195,268.83
利润总额	2,471,611.26	4,257,408.24	15,033.28	582,305.48

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