国泰现金管理货币B(020032)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰现金管理货币B(020032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,266,256,098.19	693,195,190.46	1,446,887,163.69	771,005,485.49
利息合计	721,630,380.81	365,450,521.87	831,624,891.36	435,628,656.97
其中：存款利息收入	489,543,372.27	240,735,262.45	542,435,720.95	280,359,740.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,087,008.54	124,715,259.42	289,189,170.41	155,268,916.70
投资收益合计	544,625,717.38	327,744,668.59	615,260,194.48	335,374,750.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	544,625,717.38	327,744,668.59	615,260,194.48	335,374,750.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,077.85	2,077.85
费用	334,360,931.31	167,442,049.59	367,878,047.06	189,418,229.80
管理人报酬	157,443,814.46	78,466,688.01	167,348,279.42	86,332,886.85
基金托管费	28,114,966.91	14,011,908.60	29,883,622.04	15,416,586.98
销售服务费	140,377,380.02	70,015,193.45	149,406,711.38	77,080,895.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,493,545.52	4,377,384.94	19,803,342.49	9,764,425.04
其中：卖出回购金融资产支出	7,493,545.52	4,377,384.94	19,803,342.49	9,764,425.04
其他费用	365,130.47	195,698.40	417,229.20	213,122.07
利润总额	931,895,166.88	525,753,140.87	1,079,009,116.63	581,587,255.69

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