国泰现金管理货币A(020031)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰现金管理货币A(020031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	533,923,260.50	1,266,256,098.19	693,195,190.46	1,446,887,163.69
利息合计	241,555,465.30	721,630,380.81	365,450,521.87	831,624,891.36
其中：存款利息收入	127,649,760.07	489,543,372.27	240,735,262.45	542,435,720.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,905,705.23	232,087,008.54	124,715,259.42	289,189,170.41
投资收益合计	292,367,795.20	544,625,717.38	327,744,668.59	615,260,194.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,367,795.20	544,625,717.38	327,744,668.59	615,260,194.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,077.85
费用	167,231,354.69	334,360,931.31	167,442,049.59	367,878,047.06
管理人报酬	78,203,021.48	157,443,814.46	78,466,688.01	167,348,279.42
基金托管费	13,964,825.30	28,114,966.91	14,011,908.60	29,883,622.04
销售服务费	69,790,219.91	140,377,380.02	70,015,193.45	149,406,711.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,958,152.96	7,493,545.52	4,377,384.94	19,803,342.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,958,152.96	7,493,545.52	4,377,384.94	19,803,342.49
其他费用	180,322.92	365,130.47	195,698.40	417,229.20
利润总额	366,691,905.81	931,895,166.88	525,753,140.87	1,079,009,116.63

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