国泰成长优选混合(020026)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰成长优选混合(020026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-49,906,060.95	-28,760,554.95	-75,263,190.87	-84,233,091.84
利息合计	32,882.82	140,681.42	63,983.96	117,328.45
其中：存款利息收入	32,882.82	140,681.42	63,983.96	117,328.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,531,959.37	-53,497,368.72	-73,414,144.63	-77,047,306.86
其中：股票投资收益	-50,522,770.77	-58,769,542.75	-75,967,792.80	-80,290,482.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,954.66	794,909.91	81,838.45	606,696.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	888,856.74	4,477,264.12	2,471,809.72	2,636,478.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-426,195.38	24,542,060.28	-1,940,761.46	-7,348,747.61
其他收入	19,210.98	54,072.07	27,731.26	45,634.18
费用	2,581,626.23	5,832,936.08	2,982,913.86	8,858,150.39
管理人报酬	2,128,430.57	4,829,830.13	2,462,202.01	7,404,660.12
基金托管费	354,738.42	804,971.78	410,367.09	1,234,110.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,456.93	198,110.76	110,343.06	219,378.12
利润总额	-52,487,687.18	-34,593,491.03	-78,246,104.73	-93,091,242.23

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