国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,081,144.71	-42,376,145.75	-41,926,330.02	27,757,747.74
利息合计	146,553.60	60,669.28	197,653.76	88,585.92
其中：存款利息收入	146,553.60	60,669.28	197,653.76	88,585.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,247,789.98	-53,764,284.65	-24,159,826.35	29,410,434.72
其中：股票投资收益	-34,899,875.57	-54,846,631.08	-27,266,019.77	27,932,741.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,612.80	31,714.70	830,936.38	175,393.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,632,472.79	1,050,631.73	2,275,257.04	1,302,300.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,957,996.49	11,293,861.97	-18,080,935.30	-1,789,989.80
其他收入	62,095.18	33,607.65	116,777.87	48,716.90
费用	2,493,135.35	1,412,565.85	5,057,802.01	2,684,955.55
管理人报酬	1,948,156.25	1,081,151.89	3,940,659.80	2,126,530.85
基金托管费	324,692.65	180,191.93	656,776.60	354,421.80
销售服务费	66,531.00	59,736.44	276,580.29	105,331.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,747.89	91,479.70	183,774.37	98,670.16
利润总额	-21,574,280.06	-43,788,711.60	-46,984,132.03	25,072,792.19

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