国泰策略价值灵活配置混合(020022)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
563,189.32 |
-2,093,077.01 |
-6,395,637.66 |
5,308,648.65 |
| 利息合计 |
62,239.71 |
17,711.00 |
40,227.14 |
19,312.59 |
| 其中：存款利息收入 |
62,239.71 |
17,711.00 |
40,227.14 |
19,312.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-415,208.13 |
-44,697.72 |
-14,615,722.56 |
-4,284,081.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-201,110.19 |
-961,360.58 |
-11,528,464.36 |
-4,687,850.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
561,140.12 |
95,526.27 |
-3,556,656.57 |
78,040.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,862,960.10 |
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| 股利收益 |
1,087,722.04 |
821,136.59 |
469,398.37 |
325,728.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
910,960.95 |
-2,067,303.46 |
8,160,876.19 |
9,558,542.08 |
| 其他收入 |
5,196.79 |
1,213.17 |
18,981.57 |
14,875.07 |
| 费用 |
1,245,019.60 |
658,949.06 |
1,928,717.96 |
1,110,090.36 |
| 管理人报酬 |
981,101.02 |
514,559.13 |
1,517,451.63 |
877,816.94 |
| 基金托管费 |
163,516.85 |
85,759.88 |
252,908.58 |
146,302.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,347.25 |
58,630.05 |
158,203.84 |
85,858.40 |
| 利润总额 |
-681,830.28 |
-2,752,026.07 |
-8,324,355.62 |
4,198,558.29 |
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