国泰双利债券A(020019)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰双利债券A(020019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	259,142,424.60	126,591,784.29	58,919,738.82	49,281,053.64
利息合计	1,929,974.21	1,020,509.69	2,783,560.20	1,635,392.24
其中：存款利息收入	795,666.12	392,174.76	1,064,840.85	660,471.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,134,308.09	628,334.93	1,718,719.35	974,920.25
投资收益合计	127,056,428.06	-27,516,902.17	133,967,475.34	176,233,228.69
其中：股票投资收益	36,211,978.33	-25,728,930.27	4,486,374.18	84,312,608.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,841,830.64	-6,511,748.27	123,824,863.89	88,497,552.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,002,619.09	4,723,776.37	5,656,237.27	3,423,067.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,602,771.06	152,698,583.98	-78,633,337.39	-128,828,543.13
其他收入	553,251.27	389,592.79	802,040.67	240,975.84
费用	54,289,204.25	29,848,341.16	86,756,142.80	46,217,640.30
管理人报酬	26,456,542.08	14,440,887.28	42,918,774.42	20,892,903.82
基金托管费	7,559,012.12	4,125,967.84	12,262,507.01	5,969,401.09
销售服务费	4,553,286.92	2,179,549.27	3,606,750.06	1,709,465.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,301,343.89	8,859,102.79	27,435,027.64	17,375,804.43
其中：卖出回购金融资产支出	15,301,343.89	8,859,102.79	27,435,027.64	17,375,804.43
其他费用	224,342.11	140,853.17	285,074.16	142,833.32
利润总额	204,853,220.35	96,743,443.13	-27,836,403.98	3,063,413.34

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