国泰双利债券A(020019)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰双利债券A(020019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	406,891,370.56	259,142,424.60	126,591,784.29	58,919,738.82
利息合计	1,038,034.81	1,929,974.21	1,020,509.69	2,783,560.20
其中：存款利息收入	172,343.77	795,666.12	392,174.76	1,064,840.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	865,691.04	1,134,308.09	628,334.93	1,718,719.35
投资收益合计	336,649,576.95	127,056,428.06	-27,516,902.17	133,967,475.34
其中：股票投资收益	225,519,156.79	36,211,978.33	-25,728,930.27	4,486,374.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,102,489.89	80,841,830.64	-6,511,748.27	123,824,863.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,027,930.27	10,002,619.09	4,723,776.37	5,656,237.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,845,566.11	129,602,771.06	152,698,583.98	-78,633,337.39
其他收入	358,192.69	553,251.27	389,592.79	802,040.67
费用	30,705,236.04	54,289,204.25	29,848,341.16	86,756,142.80
管理人报酬	19,613,614.39	26,456,542.08	14,440,887.28	42,918,774.42
基金托管费	5,603,889.76	7,559,012.12	4,125,967.84	12,262,507.01
销售服务费	3,069,350.10	4,553,286.92	2,179,549.27	3,606,750.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,233,092.43	15,301,343.89	8,859,102.79	27,435,027.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,233,092.43	15,301,343.89	8,859,102.79	27,435,027.64
其他费用	123,248.06	224,342.11	140,853.17	285,074.16
利润总额	376,186,134.52	204,853,220.35	96,743,443.13	-27,836,403.98

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