国泰金鹿混合(020018)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鹿混合(020018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,171,007.62	-18,503,405.83	-17,894,520.78	1,038,159.29
利息合计	7,540.17	34,751.84	16,001.98	74,411.87
其中：存款利息收入	7,540.17	34,751.84	16,001.98	65,253.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,158.23
投资收益合计	-8,503,599.33	-21,100,983.42	-22,184,422.77	-6,314,932.75
其中：股票投资收益	-8,875,591.56	-23,164,350.48	-23,496,426.93	-9,683,075.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,799.17	167,308.09	97,944.13	47,652.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,193.06	1,896,058.97	1,214,060.03	3,320,490.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,322,418.22	2,504,976.98	4,221,684.85	6,907,206.84
其他收入	2,633.32	57,848.77	52,215.16	371,473.33
费用	744,089.02	2,042,675.04	1,178,761.56	3,778,392.60
管理人报酬	561,854.81	1,597,109.81	920,678.10	3,057,361.31
基金托管费	93,642.47	266,184.89	153,446.31	509,560.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,591.74	179,380.34	104,637.15	211,438.19
利润总额	-3,915,096.64	-20,546,080.87	-19,073,282.34	-2,740,233.31

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