国泰金鹿混合(020018)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鹿混合(020018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,503,405.83	-17,894,520.78	1,038,159.29	19,062,396.92
利息合计	34,751.84	16,001.98	74,411.87	35,052.56
其中：存款利息收入	34,751.84	16,001.98	65,253.64	35,052.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,158.23	-
投资收益合计	-21,100,983.42	-22,184,422.77	-6,314,932.75	15,846,351.49
其中：股票投资收益	-23,164,350.48	-23,496,426.93	-9,683,075.63	13,644,790.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,308.09	97,944.13	47,652.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,896,058.97	1,214,060.03	3,320,490.21	2,201,561.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,504,976.98	4,221,684.85	6,907,206.84	3,040,657.97
其他收入	57,848.77	52,215.16	371,473.33	140,334.90
费用	2,042,675.04	1,178,761.56	3,778,392.60	1,960,597.03
管理人报酬	1,597,109.81	920,678.10	3,057,361.31	1,588,835.78
基金托管费	266,184.89	153,446.31	509,560.13	264,805.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,380.34	104,637.15	211,438.19	106,955.32
利润总额	-20,546,080.87	-19,073,282.34	-2,740,233.31	17,101,799.89

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