国泰区位优势混合A(020015)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰区位优势混合A(020015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,577,274.49	3,654,871.75	-41,571,725.55	-53,011,449.87
利息合计	60,132.45	70,152.55	39,889.81	203,193.72
其中：存款利息收入	60,132.45	70,152.55	39,889.81	203,193.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,979,178.44	-22,517,156.15	-50,011,370.78	-44,139,646.64
其中：股票投资收益	41,296,562.00	-27,556,757.56	-52,258,495.36	-49,421,288.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,717.43	189,262.67	89,701.67	1,153,058.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,647,899.01	4,850,338.74	2,157,422.91	4,128,583.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,597,162.73	26,031,357.29	8,376,800.37	-9,229,495.02
其他收入	135,126.33	70,518.06	22,955.05	154,498.07
费用	2,202,129.11	2,973,310.92	1,516,973.88	7,677,081.90
管理人报酬	1,705,066.15	2,309,479.47	1,169,506.58	5,624,888.54
基金托管费	284,177.70	384,913.24	194,917.76	937,481.46
销售服务费	115,593.33	86,968.72	45,613.43	892,745.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,291.93	191,949.49	106,936.11	221,963.87
利润总额	36,375,145.38	681,560.83	-43,088,699.43	-60,688,531.77

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