国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-44,612,928.05	-157,639,129.04	-156,625,745.83	-14,513,233.66
利息合计	200,615.55	82,655.82	263,181.50	158,373.79
其中：存款利息收入	200,615.55	82,655.82	263,181.50	158,373.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-130,891,819.83	-122,554,722.60	-109,196,255.14	993,058.95
其中：股票投资收益	-145,303,470.80	-132,420,784.41	-130,760,646.56	-15,894,070.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,030,707.73	493,606.65	4,366,222.42	3,774,130.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,380,943.24	9,372,455.16	17,198,169.00	13,112,998.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,032,690.46	-35,192,846.23	-47,792,772.13	-15,714,734.22
其他收入	45,585.77	25,783.97	100,099.94	50,067.82
费用	13,117,796.00	6,683,686.99	20,346,056.43	11,871,911.76
管理人报酬	11,061,635.69	5,608,696.45	17,193,222.99	10,052,203.79
基金托管费	1,843,605.92	934,782.73	2,865,537.11	1,675,367.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,554.39	140,207.81	287,265.49	144,309.88
利润总额	-57,730,724.05	-164,322,816.03	-176,971,802.26	-26,385,145.42

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