国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	134,029,817.33	-44,612,928.05	-157,639,129.04	-156,625,745.83
利息合计	56,734.71	200,615.55	82,655.82	263,181.50
其中：存款利息收入	56,734.71	200,615.55	82,655.82	263,181.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,929,376.79	-130,891,819.83	-122,554,722.60	-109,196,255.14
其中：股票投资收益	61,178,524.44	-145,303,470.80	-132,420,784.41	-130,760,646.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,218.63	1,030,707.73	493,606.65	4,366,222.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,522,633.72	13,380,943.24	9,372,455.16	17,198,169.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,019,364.10	86,032,690.46	-35,192,846.23	-47,792,772.13
其他收入	24,341.73	45,585.77	25,783.97	100,099.94
费用	6,947,832.99	13,117,796.00	6,683,686.99	20,346,056.43
管理人报酬	5,861,982.59	11,061,635.69	5,608,696.45	17,193,222.99
基金托管费	976,997.06	1,843,605.92	934,782.73	2,865,537.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,853.34	212,554.39	140,207.81	287,265.49
利润总额	127,081,984.34	-57,730,724.05	-164,322,816.03	-176,971,802.26

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