国泰金马稳健混合A(020005)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金马稳健混合A(020005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-105,183,206.49	-102,192,423.65	-47,733,627.95	-69,949,495.59
利息合计	337,784.39	179,224.29	352,014.02	162,190.07
其中：存款利息收入	337,784.39	179,224.29	352,014.02	162,190.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-115,089,898.43	-70,890,500.22	112,700,944.73	-848,543.68
其中：股票投资收益	-126,219,385.79	-77,643,486.93	93,761,926.62	-13,967,957.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,638,144.49	1,431,624.95	565,013.62	62,608.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,491,342.87	5,321,361.76	18,374,004.49	13,056,804.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,547,502.15	-31,489,838.12	-160,861,526.74	-69,293,595.82
其他收入	21,405.40	8,690.40	74,940.04	30,453.84
费用	10,665,956.02	5,546,865.56	15,826,182.75	8,937,086.67
管理人报酬	8,975,940.72	4,645,973.03	13,333,439.42	7,543,360.93
基金托管费	1,495,990.05	774,328.81	2,222,239.96	1,257,226.84
销售服务费	6,045.25	3,122.58	12,182.66	8,263.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,980.00	123,441.14	258,320.71	128,235.33
利润总额	-115,849,162.51	-107,739,289.21	-63,559,810.70	-78,886,582.26

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