国泰金龙行业混合(020003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,587,875.59	35,067,999.93	-61,107,792.18	-142,794,328.75
利息合计	86,504.31	273,099.88	135,090.00	251,694.19
其中：存款利息收入	86,504.31	273,099.88	135,090.00	251,694.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,851,082.02	-3,936,143.57	-91,977,555.23	-132,416,578.69
其中：股票投资收益	2,329,335.69	-16,903,756.54	-100,479,539.74	-152,204,230.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,341,753.10	4,030,058.51	1,874,721.03	5,026,728.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,179,993.23	8,937,554.46	6,627,263.48	14,760,923.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,630,355.76	38,624,204.52	30,715,728.01	-10,674,953.92
其他收入	19,933.50	106,839.10	18,945.04	45,509.67
费用	6,692,669.51	13,743,493.78	7,079,618.15	19,992,649.31
管理人报酬	4,919,572.01	9,616,430.02	4,845,095.48	14,066,053.69
基金托管费	819,928.65	1,602,738.40	807,515.94	2,344,342.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	889,479.68	2,396,010.36	1,333,352.67	3,383,994.37
其中：卖出回购金融资产支出	889,479.68	2,396,010.36	1,333,352.67	3,383,994.37
其他费用	63,689.17	128,315.00	93,654.06	198,258.69
利润总额	25,895,206.08	21,324,506.15	-68,187,410.33	-162,786,978.06

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