国泰优质领航混合C(020000)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,492,869.94 |
-20,559,989.13 |
| 利息合计 |
336,662.72 |
310,749.17 |
| 其中：存款利息收入 |
99,019.85 |
73,106.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
237,642.87 |
237,642.87 |
| 投资收益合计 |
3,772,638.00 |
-3,566,978.79 |
| 其中：股票投资收益 |
1,207,818.05 |
-4,700,094.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,875.64 |
9,357.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,537,944.31 |
1,123,758.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,088,845.25 |
-17,409,457.99 |
| 其他收入 |
294,723.97 |
105,698.48 |
| 费用 |
2,113,077.95 |
854,299.44 |
| 管理人报酬 |
1,586,814.03 |
632,056.85 |
| 基金托管费 |
264,468.99 |
105,342.82 |
| 销售服务费 |
152,490.02 |
76,182.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
108,449.39 |
39,861.53 |
| 利润总额 |
5,379,791.99 |
-21,414,288.57 |
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