中欧红利精选混合发起C(019992)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,170,716.94 |
10,543,973.44 |
| 利息合计 |
16,327.52 |
102,447.88 |
| 其中：存款利息收入 |
16,327.52 |
94,162.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
8,285.86 |
| 投资收益合计 |
5,025,040.14 |
6,765,523.05 |
| 其中：股票投资收益 |
1,501,257.85 |
6,412,768.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,523,782.29 |
352,754.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-917,034.83 |
3,408,295.11 |
| 其他收入 |
46,384.11 |
267,707.40 |
| 费用 |
893,393.41 |
849,468.63 |
| 管理人报酬 |
561,538.66 |
522,189.08 |
| 基金托管费 |
93,589.75 |
87,031.52 |
| 销售服务费 |
166,298.84 |
132,276.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,966.16 |
107,970.94 |
| 利润总额 |
3,277,323.53 |
9,694,504.81 |
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