万家红利量化选股混合发起式C(019988)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-8,124,269.54 |
-8,470,922.39 |
| 利息合计 |
38,288.94 |
35,049.92 |
| 其中：存款利息收入 |
38,288.94 |
35,049.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,745,654.18 |
-9,089,247.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,561,863.83 |
-9,670,651.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,293.79 |
3,293.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
812,915.86 |
578,109.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,403,388.34 |
406,320.72 |
| 其他收入 |
179,707.36 |
176,954.93 |
| 费用 |
1,011,900.08 |
984,730.55 |
| 管理人报酬 |
689,677.07 |
632,537.38 |
| 基金托管费 |
114,946.14 |
105,422.87 |
| 销售服务费 |
195,753.69 |
183,422.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,523.18 |
63,347.66 |
| 利润总额 |
-9,136,169.62 |
-9,455,652.94 |
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