蜂巢趋势臻选混合A(019985)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,082,448.39 |
278,725.90 |
| 利息合计 |
861,286.16 |
852,509.94 |
| 其中：存款利息收入 |
601,193.03 |
592,416.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
260,093.13 |
260,093.13 |
| 投资收益合计 |
4,923,949.40 |
-42,367.50 |
| 其中：股票投资收益 |
4,701,394.35 |
-85,614.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
222,555.05 |
43,246.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,588.87 |
-590,965.33 |
| 其他收入 |
322,801.70 |
59,548.79 |
| 费用 |
1,282,775.75 |
903,992.49 |
| 管理人报酬 |
798,636.53 |
595,915.84 |
| 基金托管费 |
133,106.14 |
99,319.33 |
| 销售服务费 |
227,696.74 |
182,953.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
122,400.00 |
24,867.13 |
| 利润总额 |
4,799,672.64 |
-625,266.59 |
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