蜂巢趋势臻选混合A(019985)利润分配表-基金频道-证券之星

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蜂巢趋势臻选混合A(019985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	338,944.73	6,082,448.39	278,725.90
利息合计	1,200.29	861,286.16	852,509.94
其中：存款利息收入	1,200.29	601,193.03	592,416.81
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	260,093.13	260,093.13
投资收益合计	-51,547.69	4,923,949.40	-42,367.50
其中：股票投资收益	-190,862.26	4,701,394.35	-85,614.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	139,314.57	222,555.05	43,246.85
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	375,456.48	-25,588.87	-590,965.33
其他收入	13,835.65	322,801.70	59,548.79
费用	150,573.97	1,282,775.75	903,992.49
管理人报酬	108,625.53	798,636.53	595,915.84
基金托管费	18,104.26	133,106.14	99,319.33
销售服务费	17,819.63	227,696.74	182,953.85
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	6,024.55	122,400.00	24,867.13
利润总额	188,370.76	4,799,672.64	-625,266.59

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