南华同业存单指数7天持有(019984)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,841,625.66 |
2,312,645.61 |
| 利息合计 |
1,643,309.99 |
1,615,416.63 |
| 其中：存款利息收入 |
60,692.71 |
48,608.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,582,617.28 |
1,566,808.31 |
| 投资收益合计 |
1,182,771.67 |
647,266.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,182,771.67 |
647,266.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,544.00 |
49,962.95 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
815,990.94 |
593,435.77 |
| 管理人报酬 |
266,187.63 |
214,461.30 |
| 基金托管费 |
66,546.87 |
53,615.31 |
| 销售服务费 |
266,187.63 |
214,461.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
85,363.72 |
38,417.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,363.72 |
38,417.77 |
| 其他费用 |
130,545.00 |
71,539.56 |
| 利润总额 |
2,025,634.72 |
1,719,209.84 |
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