泓德智选启元混合C(019983)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-6,880,461.08 |
-36,024,085.12 |
| 利息合计 |
184,369.86 |
94,645.15 |
| 其中：存款利息收入 |
184,369.86 |
94,645.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-8,000,234.45 |
-28,467,798.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,071,916.72 |
-30,518,128.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
88,160.71 |
67,086.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,983,521.56 |
1,983,244.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
128,435.15 |
-7,950,265.53 |
| 其他收入 |
806,968.36 |
299,333.57 |
| 费用 |
2,775,565.44 |
1,541,788.64 |
| 管理人报酬 |
1,965,505.01 |
1,060,485.16 |
| 基金托管费 |
245,688.23 |
132,560.62 |
| 销售服务费 |
386,872.02 |
251,750.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
177,500.00 |
96,992.40 |
| 利润总额 |
-9,656,026.52 |
-37,565,873.76 |
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