泓德智选启元混合A(019982)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德智选启元混合A(019982)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,439,342.41	-6,880,461.08	-36,024,085.12
利息合计	69,265.79	184,369.86	94,645.15
其中：存款利息收入	69,265.79	184,369.86	94,645.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	11,587,199.78	-8,000,234.45	-28,467,798.31
其中：股票投资收益	10,043,605.09	-11,071,916.72	-30,518,128.91
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	20,009.76	88,160.71	67,086.49
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,523,584.93	2,983,521.56	1,983,244.11
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,455,381.20	128,435.15	-7,950,265.53
其他收入	327,495.64	806,968.36	299,333.57
费用	1,110,043.84	2,775,565.44	1,541,788.64
管理人报酬	859,005.39	1,965,505.01	1,060,485.16
基金托管费	107,375.63	245,688.23	132,560.62
销售服务费	55,319.66	386,872.02	251,750.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	88,343.16	177,500.00	96,992.40
利润总额	18,329,298.57	-9,656,026.52	-37,565,873.76

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