博时中高等级信用债A(019979)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
55,768,869.45 |
28,949,101.75 |
| 利息合计 |
897,399.88 |
754,503.50 |
| 其中：存款利息收入 |
432,890.98 |
292,375.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
464,508.90 |
462,128.38 |
| 投资收益合计 |
42,304,857.84 |
23,947,522.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,438,057.84 |
23,947,522.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-133,200.00 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,849,830.69 |
3,584,020.79 |
| 其他收入 |
716,781.04 |
663,055.22 |
| 费用 |
7,157,308.50 |
3,179,124.63 |
| 管理人报酬 |
2,769,703.79 |
1,458,815.21 |
| 基金托管费 |
461,617.34 |
243,135.86 |
| 销售服务费 |
842,658.26 |
301,075.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,771,718.21 |
1,003,910.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,771,718.21 |
1,003,910.00 |
| 其他费用 |
257,891.89 |
141,250.30 |
| 利润总额 |
48,611,560.95 |
25,769,977.12 |
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