海富通产业优选混合A(019972)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
29,197,423.39 |
21,472,246.18 |
| 利息合计 |
1,804,930.39 |
1,757,306.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,790,412.44 |
1,742,788.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,517.95 |
14,517.95 |
| 投资收益合计 |
26,272,293.63 |
25,347,431.66 |
| 其中：股票投资收益 |
22,853,772.45 |
23,389,549.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,418,521.18 |
1,957,881.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
463,205.04 |
-6,259,757.98 |
| 其他收入 |
656,994.33 |
627,266.36 |
| 费用 |
4,617,316.70 |
3,534,122.88 |
| 管理人报酬 |
3,361,202.24 |
2,603,562.80 |
| 基金托管费 |
560,200.40 |
433,927.21 |
| 销售服务费 |
530,115.43 |
409,159.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,746.36 |
87,421.48 |
| 利润总额 |
24,580,106.69 |
17,938,123.30 |
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