华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,757,192.09 |
16,172,503.12 |
| 利息合计 |
5,129,265.87 |
4,894,067.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,939,394.55 |
1,925,145.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,189,871.32 |
2,968,921.94 |
| 投资收益合计 |
16,626,898.46 |
10,312,460.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,626,898.46 |
10,312,460.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,001,027.76 |
965,975.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,336,973.36 |
3,433,938.60 |
| 管理人报酬 |
2,050,840.69 |
1,446,269.01 |
| 基金托管费 |
512,710.16 |
361,567.25 |
| 销售服务费 |
2,050,840.69 |
1,446,269.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
559,247.53 |
90,794.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
559,247.53 |
90,794.13 |
| 其他费用 |
162,900.00 |
89,039.20 |
| 利润总额 |
17,420,218.73 |
12,738,564.52 |
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