国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,891,730.58 |
16,240,830.54 |
7,885,737.52 |
| 利息合计 |
94,040.67 |
2,042,067.20 |
1,758,504.90 |
| 其中：存款利息收入 |
7,652.99 |
122,027.85 |
115,200.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
86,387.68 |
1,920,039.35 |
1,643,304.59 |
| 投资收益合计 |
5,196,612.10 |
12,518,240.26 |
6,213,056.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,196,612.10 |
12,518,240.26 |
6,213,056.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,398,922.19 |
1,680,523.08 |
-85,823.72 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,678,143.24 |
4,865,201.36 |
2,274,863.31 |
| 管理人报酬 |
606,682.14 |
1,684,761.01 |
821,052.31 |
| 基金托管费 |
101,113.75 |
280,793.52 |
136,842.11 |
| 销售服务费 |
467,382.11 |
1,470,568.91 |
702,242.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
349,292.61 |
1,138,892.40 |
484,263.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
349,292.61 |
1,138,892.40 |
484,263.06 |
| 其他费用 |
137,649.60 |
247,824.35 |
108,460.16 |
| 利润总额 |
2,213,587.34 |
11,375,629.18 |
5,610,874.21 |
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