富国远见价值混合A(019960)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,413,758.36 |
21,764,203.91 |
| 利息合计 |
26,623.11 |
917,060.23 |
| 其中：存款利息收入 |
26,623.11 |
281,441.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
635,618.54 |
| 投资收益合计 |
3,184,928.64 |
17,098,413.07 |
| 其中：股票投资收益 |
1,250,109.18 |
10,299,075.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
868,449.92 |
4,503,638.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,066,369.54 |
2,295,699.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,106,103.05 |
3,404,634.32 |
| 其他收入 |
96,103.56 |
344,096.29 |
| 费用 |
1,261,584.97 |
4,542,022.66 |
| 管理人报酬 |
810,588.26 |
2,909,172.65 |
| 基金托管费 |
135,098.14 |
484,862.15 |
| 销售服务费 |
232,941.99 |
1,007,935.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,864.26 |
139,811.64 |
| 利润总额 |
4,152,173.39 |
17,222,181.25 |
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