湘财医药健康混合C(019959)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
651,763.28 |
224,729.97 |
| 利息合计 |
383,520.10 |
379,136.65 |
| 其中：存款利息收入 |
38,312.30 |
33,928.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
345,207.80 |
345,207.80 |
| 投资收益合计 |
760,579.71 |
1,571,773.45 |
| 其中：股票投资收益 |
52,171.45 |
944,614.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
392,044.51 |
392,044.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
316,363.75 |
235,114.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-743,882.12 |
-1,914,679.40 |
| 其他收入 |
251,545.59 |
188,499.27 |
| 费用 |
562,244.19 |
496,452.75 |
| 管理人报酬 |
379,089.04 |
287,150.91 |
| 基金托管费 |
63,181.48 |
47,858.49 |
| 销售服务费 |
95,517.99 |
80,018.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
23,761.85 |
80,731.08 |
| 利润总额 |
89,519.09 |
-271,722.78 |
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