国联中债0-3年政金债指数A(019955)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
166,468,414.26 |
74,152,085.33 |
| 利息合计 |
2,785,878.09 |
2,523,027.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,410,945.79 |
1,341,244.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,374,932.30 |
1,181,782.86 |
| 投资收益合计 |
120,576,527.64 |
54,033,684.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
120,576,527.64 |
54,033,684.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,105,253.29 |
17,595,364.20 |
| 其他收入 |
755.24 |
9.39 |
| 费用 |
14,235,393.18 |
6,296,320.30 |
| 管理人报酬 |
5,289,066.86 |
2,612,155.18 |
| 基金托管费 |
1,763,022.16 |
870,718.34 |
| 销售服务费 |
18,079.05 |
4,616.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,948,025.11 |
2,700,723.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,948,025.11 |
2,700,723.05 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
152,233,021.08 |
67,855,765.03 |
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