平安价值远见混合A(019952)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,489,061.97 |
1,328,858.91 |
| 利息合计 |
485,162.45 |
483,383.84 |
| 其中：存款利息收入 |
484,839.17 |
483,383.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
323.28 |
- |
| 投资收益合计 |
17,952.42 |
-2,604.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,647.46 |
-2,604.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
51,599.88 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
53,534.70 |
-78,185.72 |
| 其他收入 |
932,412.40 |
926,264.89 |
| 费用 |
365,751.94 |
365,641.10 |
| 管理人报酬 |
306,052.51 |
294,980.54 |
| 基金托管费 |
51,008.75 |
49,163.38 |
| 销售服务费 |
4,143.40 |
2,402.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,547.28 |
19,095.03 |
| 利润总额 |
1,123,310.03 |
963,217.81 |
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