平安价值远见混合A(019952)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值远见混合A(019952)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,362,050.12	1,489,061.97	1,328,858.91
利息合计	35,606.33	485,162.45	483,383.84
其中：存款利息收入	11,015.47	484,839.17	483,383.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,590.86	323.28	-
投资收益合计	941,236.50	17,952.42	-2,604.10
其中：股票投资收益	556,174.03	-33,647.46	-2,604.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,220.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	381,842.04	51,599.88	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	368,623.19	53,534.70	-78,185.72
其他收入	16,584.10	932,412.40	926,264.89
费用	145,776.35	365,751.94	365,641.10
管理人报酬	122,599.87	306,052.51	294,980.54
基金托管费	20,433.37	51,008.75	49,163.38
销售服务费	1,990.87	4,143.40	2,402.15
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	752.24	4,547.28	19,095.03
利润总额	1,216,273.77	1,123,310.03	963,217.81

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