信澳稳鑫债券A(019947)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,506,905.19 |
6,552,080.97 |
| 利息合计 |
3,260,153.21 |
2,813,193.86 |
| 其中：存款利息收入 |
2,749,605.89 |
2,564,297.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
510,547.32 |
248,896.42 |
| 投资收益合计 |
12,949,354.06 |
3,583,743.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,949,354.06 |
3,583,743.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,292,655.98 |
155,033.48 |
| 其他收入 |
4,741.94 |
110.06 |
| 费用 |
2,413,923.31 |
896,828.27 |
| 管理人报酬 |
946,449.97 |
325,971.89 |
| 基金托管费 |
236,612.50 |
81,492.95 |
| 销售服务费 |
768,872.52 |
297,919.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
240,006.46 |
77,451.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
240,006.46 |
77,451.89 |
| 其他费用 |
199,500.00 |
109,981.66 |
| 利润总额 |
18,092,981.88 |
5,655,252.70 |
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