兴业恒益6个月持有期债券C(019944)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,480,701.10 |
4,116,731.56 |
| 利息合计 |
354,839.77 |
323,873.22 |
| 其中：存款利息收入 |
186,772.76 |
157,595.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
168,067.01 |
166,277.66 |
| 投资收益合计 |
6,049,050.42 |
2,765,017.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,528,043.74 |
-879,445.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,112,991.82 |
3,336,670.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
464,102.34 |
307,792.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,076,810.91 |
1,027,840.96 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,430,195.44 |
1,599,808.14 |
| 管理人报酬 |
1,139,377.01 |
750,345.85 |
| 基金托管费 |
189,896.21 |
125,057.65 |
| 销售服务费 |
397,772.37 |
272,203.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
505,853.53 |
361,787.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
505,853.53 |
361,787.88 |
| 其他费用 |
184,796.39 |
81,703.68 |
| 利润总额 |
5,050,505.66 |
2,516,923.42 |
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