富国洞见价值股票A(019941)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国洞见价值股票A(019941) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国洞见价值股票A(019941)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,940,029.51	36,501,077.79	9,260,326.52
利息合计	191,805.53	345,562.17	162,096.95
其中：存款利息收入	191,805.53	345,562.17	162,096.95
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	4,499,283.99	17,992,601.75	-2,138,433.38
其中：股票投资收益	-1,807,713.57	11,252,524.85	-5,884,468.45
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	141,148.67	63.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,165,848.89	6,740,013.85	3,746,035.07
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	52,966,965.84	16,973,272.95	10,891,479.32
其他收入	1,281,974.15	1,189,640.92	345,183.63
费用	5,658,630.73	7,100,434.16	2,670,677.97
管理人报酬	4,206,410.11	5,021,547.79	1,850,736.72
基金托管费	701,068.34	836,924.64	308,456.17
销售服务费	653,170.76	1,065,760.99	426,081.53
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	97,981.24	176,200.52	85,403.55
利润总额	53,281,398.78	29,400,643.63	6,589,648.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年