长信120天滚动持有债券C(019940)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,218,822.33 |
3,144,494.99 |
| 利息合计 |
309,496.90 |
172,384.93 |
| 其中：存款利息收入 |
101,892.45 |
83,423.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
207,604.45 |
88,961.18 |
| 投资收益合计 |
4,900,907.72 |
3,030,926.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,900,907.72 |
3,030,926.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,417.71 |
-58,816.54 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
856,685.26 |
546,401.41 |
| 管理人报酬 |
356,636.19 |
239,426.72 |
| 基金托管费 |
71,327.26 |
47,885.38 |
| 销售服务费 |
209,207.17 |
137,527.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,701.37 |
10,964.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,701.37 |
10,964.61 |
| 其他费用 |
182,683.18 |
105,037.90 |
| 利润总额 |
4,362,137.07 |
2,598,093.58 |
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