华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,576,677.76 |
-1,612,064.64 |
| 利息合计 |
17,504.85 |
5,681.58 |
| 其中：存款利息收入 |
17,504.85 |
5,681.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,301,391.90 |
431,515.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,301,383.46 |
431,506.60 |
| 债券投资收益 |
8.44 |
8.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,136,804.71 |
-2,067,548.65 |
| 其他收入 |
120,976.30 |
18,287.39 |
| 费用 |
200,741.06 |
81,609.32 |
| 管理人报酬 |
18,912.37 |
5,573.91 |
| 基金托管费 |
5,673.72 |
1,672.18 |
| 销售服务费 |
47,041.35 |
7,330.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
124,404.49 |
65,467.60 |
| 利润总额 |
3,375,936.70 |
-1,693,673.96 |
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