泰康悦享30天持有期债券A(019931)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
47,369,393.85 |
13,602,737.12 |
| 利息合计 |
682,046.30 |
529,194.01 |
| 其中：存款利息收入 |
524,928.19 |
373,709.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
157,118.11 |
155,484.82 |
| 投资收益合计 |
48,903,278.67 |
13,321,043.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,903,278.67 |
13,321,043.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,215,931.12 |
-247,500.66 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
11,425,690.42 |
1,955,134.29 |
| 管理人报酬 |
3,102,383.91 |
563,787.34 |
| 基金托管费 |
775,595.99 |
140,946.87 |
| 销售服务费 |
1,536,247.06 |
279,147.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,632,075.30 |
824,533.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,632,075.30 |
824,533.81 |
| 其他费用 |
259,402.64 |
127,568.92 |
| 利润总额 |
35,943,703.43 |
11,647,602.83 |
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