中欧琪福混合E(019926)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,879,515.41 |
2,352,724.08 |
1,556,230.46 |
| 利息合计 |
35,458.56 |
13,658.97 |
35,170.64 |
| 其中：存款利息收入 |
26,949.11 |
13,658.97 |
34,400.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,509.45 |
- |
770.60 |
| 投资收益合计 |
3,588,303.31 |
1,581,983.54 |
1,324,411.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-202,729.25 |
-200,875.60 |
-1,299,149.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,790,608.34 |
1,783,376.14 |
2,526,530.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
424.22 |
-517.00 |
97,031.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
246,990.09 |
751,472.15 |
188,725.27 |
| 其他收入 |
8,763.45 |
5,609.42 |
7,922.68 |
| 费用 |
1,034,370.10 |
625,792.44 |
1,224,646.68 |
| 管理人报酬 |
363,163.53 |
203,790.13 |
430,386.45 |
| 基金托管费 |
90,790.96 |
50,947.58 |
107,596.58 |
| 销售服务费 |
203,332.11 |
127,059.94 |
261,666.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
236,828.43 |
163,527.63 |
264,195.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
236,828.43 |
163,527.63 |
264,195.36 |
| 其他费用 |
136,959.80 |
78,272.34 |
157,007.85 |
| 利润总额 |
2,845,145.31 |
1,726,931.64 |
331,583.78 |
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