华宝竞争优势混合C(019925)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝竞争优势混合C(019925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,346,423.83	-6,443,737.65	-66,312,498.05
利息合计	64,901.09	35,578.34	107,096.10
其中：存款利息收入	64,901.09	35,578.34	107,096.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,109,128.36	-8,977,061.06	-83,571,632.67
其中：股票投资收益	6,978,248.25	-9,988,828.28	-85,263,855.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	122,467.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,130,880.11	1,011,767.22	1,569,755.36
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,113,867.42	2,477,567.62	17,140,995.28
其他收入	58,526.96	20,177.45	11,043.24
费用	2,608,900.37	1,274,216.23	3,689,592.31
管理人报酬	2,053,223.50	992,692.00	3,004,772.79
基金托管费	342,203.83	165,448.63	500,795.61
销售服务费	37,179.13	24,763.04	680.45
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	176,293.91	91,312.56	183,342.77
利润总额	18,737,523.46	-7,717,953.88	-70,002,090.36

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