华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,577,822.77 |
-41,279,488.22 |
| 利息合计 |
1,036,653.16 |
1,011,649.68 |
| 其中：存款利息收入 |
671,164.26 |
646,160.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
365,488.90 |
365,488.90 |
| 投资收益合计 |
8,851,448.17 |
-39,570,414.57 |
| 其中：股票投资收益 |
7,916,340.93 |
-40,292,741.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-362,434.04 |
-149,277.76 |
| 股利收益 |
1,297,541.28 |
871,604.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,261,386.22 |
-3,095,020.72 |
| 其他收入 |
951,107.66 |
374,297.39 |
| 费用 |
2,560,568.93 |
1,671,212.32 |
| 管理人报酬 |
1,748,668.84 |
1,151,849.05 |
| 基金托管费 |
218,583.62 |
143,981.11 |
| 销售服务费 |
447,006.47 |
288,048.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,310.00 |
87,333.84 |
| 利润总额 |
-982,746.16 |
-42,950,700.54 |
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