招商中证2000指数增强C(019919)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
152,200,034.07 |
50,611,128.83 |
-26,946,258.73 |
| 利息合计 |
183,100.37 |
369,248.01 |
290,675.84 |
| 其中：存款利息收入 |
183,100.37 |
369,248.01 |
290,675.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
98,395,414.86 |
48,397,049.78 |
-13,269,862.54 |
| 其中：股票投资收益 |
92,002,939.53 |
44,353,549.89 |
-15,907,204.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
26,069.08 |
217,613.96 |
23,353.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-120,166.02 |
-52,940.01 |
- |
| 股利收益 |
6,486,572.27 |
3,878,825.94 |
2,613,987.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
53,043,562.53 |
754,705.48 |
-14,592,075.16 |
| 其他收入 |
577,956.31 |
1,090,125.56 |
625,003.13 |
| 费用 |
3,603,192.91 |
3,356,544.51 |
1,541,289.98 |
| 管理人报酬 |
2,522,102.10 |
2,329,627.03 |
1,067,849.39 |
| 基金托管费 |
315,262.74 |
291,203.37 |
133,481.15 |
| 销售服务费 |
683,799.32 |
704,393.11 |
324,503.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,695.31 |
31,320.75 |
15,456.05 |
| 利润总额 |
148,596,841.16 |
47,254,584.32 |
-28,487,548.71 |
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