招商中证2000指数增强A(019918)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,611,128.83 |
-26,946,258.73 |
| 利息合计 |
369,248.01 |
290,675.84 |
| 其中：存款利息收入 |
369,248.01 |
290,675.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
48,397,049.78 |
-13,269,862.54 |
| 其中：股票投资收益 |
44,353,549.89 |
-15,907,204.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
217,613.96 |
23,353.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-52,940.01 |
- |
| 股利收益 |
3,878,825.94 |
2,613,987.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
754,705.48 |
-14,592,075.16 |
| 其他收入 |
1,090,125.56 |
625,003.13 |
| 费用 |
3,356,544.51 |
1,541,289.98 |
| 管理人报酬 |
2,329,627.03 |
1,067,849.39 |
| 基金托管费 |
291,203.37 |
133,481.15 |
| 销售服务费 |
704,393.11 |
324,503.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,320.75 |
15,456.05 |
| 利润总额 |
47,254,584.32 |
-28,487,548.71 |
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