富国医药创新股票C(019917)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国医药创新股票C(019917)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	174,845,471.19	5,903,809.87	-1,453,372.79
利息合计	95,545.25	270,033.37	206,617.09
其中：存款利息收入	95,545.25	270,033.37	206,617.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	42,177,781.15	5,689,063.44	23,049.52
其中：股票投资收益	40,944,070.95	5,398,109.31	-96,859.68
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,650.68	6,708.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,226,059.52	284,245.64	119,909.20
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	129,629,228.33	-310,640.01	-1,843,259.05
其他收入	2,942,916.46	255,353.07	160,219.65
费用	3,226,798.35	2,113,521.32	1,114,597.99
管理人报酬	2,184,213.71	1,408,778.69	723,853.60
基金托管费	364,035.69	234,796.46	120,642.28
销售服务费	593,959.14	336,581.95	217,256.26
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	84,589.81	133,364.22	52,845.85
利润总额	171,618,672.84	3,790,288.55	-2,567,970.78

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