华夏瑞益混合A1(019913)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,367,410.30 |
-1,583,009.91 |
| 利息合计 |
90,610.61 |
52,508.87 |
| 其中：存款利息收入 |
90,610.61 |
52,508.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
37,613,668.50 |
-1,300,417.52 |
| 其中：股票投资收益 |
35,915,999.19 |
-2,868,824.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,697,669.31 |
1,568,407.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,118,136.27 |
-1,068,872.34 |
| 其他收入 |
781,267.46 |
733,771.08 |
| 费用 |
2,132,714.00 |
1,104,575.90 |
| 管理人报酬 |
1,693,265.24 |
873,986.53 |
| 基金托管费 |
282,861.47 |
145,672.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,587.29 |
84,916.62 |
| 利润总额 |
22,234,696.30 |
-2,687,585.81 |
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