博时上证自然资源ETF联接C(019910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
23,376,500.71 |
26,507,006.15 |
14,462,663.83 |
| 利息合计 |
54,083.83 |
27,500.21 |
40,300.23 |
| 其中：存款利息收入 |
54,083.83 |
27,500.21 |
40,300.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,397,891.60 |
1,202,894.65 |
7,349,554.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-389,409.18 |
-450,144.75 |
-221,668.20 |
| 基金投资收益 |
9,709,491.71 |
1,601,495.12 |
7,526,017.85 |
| 债券投资收益 |
14,539.61 |
5,061.56 |
41,973.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
63,269.46 |
46,482.72 |
3,230.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
13,485,943.55 |
25,053,751.26 |
6,892,569.61 |
| 其他收入 |
438,581.73 |
222,860.03 |
180,239.89 |
| 费用 |
298,105.71 |
150,086.66 |
254,562.89 |
| 管理人报酬 |
83,348.88 |
44,321.48 |
65,658.81 |
| 基金托管费 |
16,669.88 |
8,864.30 |
13,131.68 |
| 销售服务费 |
35,760.78 |
11,388.40 |
27.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
161,175.85 |
85,024.44 |
171,847.10 |
| 利润总额 |
23,078,395.00 |
26,356,919.49 |
14,208,100.94 |
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