国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,952,940.44 |
7,908,117.01 |
| 利息合计 |
391,884.68 |
233,028.48 |
| 其中：存款利息收入 |
82,724.24 |
58,161.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
309,160.44 |
174,867.25 |
| 投资收益合计 |
12,604,095.80 |
7,707,661.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,604,095.80 |
7,707,661.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-43,040.04 |
-32,572.72 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,545,198.74 |
764,480.56 |
| 管理人报酬 |
594,678.56 |
281,498.25 |
| 基金托管费 |
148,669.54 |
70,374.55 |
| 销售服务费 |
479,298.92 |
219,260.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
99,973.13 |
68,784.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
99,973.13 |
68,784.51 |
| 其他费用 |
207,214.04 |
117,496.85 |
| 利润总额 |
11,407,741.70 |
7,143,636.45 |
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