信澳优享债券F(019906)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳优享债券F(019906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	320,950,239.70	140,132,999.40	84,408,103.29
利息合计	20,961,983.30	12,912,534.75	10,348,245.89
其中：存款利息收入	17,866,061.80	10,615,897.59	8,003,931.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,095,921.50	2,296,637.16	2,344,314.25
投资收益合计	192,216,012.92	86,601,607.55	58,464,628.84
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	192,216,012.92	86,601,607.55	58,464,628.84
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	107,391,628.91	40,301,526.83	10,834,419.33
其他收入	380,614.57	317,330.27	4,760,809.23
费用	38,037,658.88	15,628,966.91	15,899,714.84
管理人报酬	18,589,655.56	8,530,456.95	6,885,806.78
基金托管费	6,196,551.84	2,843,485.66	2,295,268.83
销售服务费	118,058.58	43,199.31	91,534.22
交易费用	-	-	-
利息支出	12,896,192.90	4,093,771.09	6,391,505.01
其中：卖出回购金融资产支出	12,896,192.90	4,093,771.09	6,391,505.01
其他费用	237,200.00	118,053.90	235,600.00
利润总额	282,912,580.82	124,504,032.49	68,508,388.45

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