国寿安保先进制造股票发起式C(019903)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,166,168.01 |
-372,741.84 |
| 利息合计 |
10,756.94 |
6,691.70 |
| 其中：存款利息收入 |
10,756.94 |
6,691.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
980,804.74 |
-634,294.97 |
| 其中：股票投资收益 |
858,851.13 |
-718,419.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
121,953.61 |
84,124.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
174,212.22 |
254,705.70 |
| 其他收入 |
394.11 |
155.73 |
| 费用 |
108,014.34 |
56,594.93 |
| 管理人报酬 |
96,256.88 |
46,820.33 |
| 基金托管费 |
9,625.71 |
4,681.98 |
| 销售服务费 |
11.75 |
5.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,120.00 |
5,087.24 |
| 利润总额 |
1,058,153.67 |
-429,336.77 |
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