富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,365,626.49 |
-4,670,217.53 |
| 利息合计 |
5,901.93 |
2,001.78 |
| 其中：存款利息收入 |
5,901.93 |
2,001.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,668,092.01 |
-1,299,467.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,466.82 |
-9,766.09 |
| 基金投资收益 |
-1,667,405.61 |
-1,291,174.91 |
| 债券投资收益 |
2,780.42 |
1,473.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
280,431.09 |
-3,380,181.61 |
| 其他收入 |
16,132.50 |
7,429.60 |
| 费用 |
32,976.31 |
14,791.52 |
| 管理人报酬 |
5,700.20 |
2,407.78 |
| 基金托管费 |
1,140.10 |
481.62 |
| 销售服务费 |
10,591.93 |
4,144.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
15,544.08 |
7,757.75 |
| 利润总额 |
-1,398,602.80 |
-4,685,009.05 |
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