天弘惠利混合C(019896)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,680,133.18 |
570,649.60 |
350,209.46 |
| 利息合计 |
122,033.81 |
33,449.08 |
84,013.21 |
| 其中：存款利息收入 |
95,832.70 |
28,286.68 |
66,395.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,201.11 |
5,162.40 |
17,617.23 |
| 投资收益合计 |
1,854,148.43 |
409,883.12 |
107,491.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,823.78 |
-262,350.11 |
-1,417,550.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,119,591.39 |
672,352.41 |
1,419,008.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,380.82 |
-119.18 |
106,033.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
682,413.43 |
126,557.65 |
151,598.91 |
| 其他收入 |
21,537.51 |
759.75 |
7,106.01 |
| 费用 |
423,793.62 |
255,463.90 |
626,170.91 |
| 管理人报酬 |
236,732.61 |
133,518.96 |
362,121.31 |
| 基金托管费 |
52,762.72 |
32,120.01 |
90,530.31 |
| 销售服务费 |
15.19 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
7,083.10 |
6,580.35 |
6,243.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,083.10 |
6,580.35 |
6,243.29 |
| 其他费用 |
127,200.00 |
83,244.58 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
2,256,339.56 |
315,185.70 |
-275,961.45 |
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